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2025-12-19

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  根据公告,此次收益分配基准日为2025年9月30日,基准日可供分配金额为4609.46万元,分红比例高达97.63%,应分配金额为4500万元。分红方案为每10份基金份额派发0.45元,这是2025年度的第三次分红。权益登记日定于2025年12月22日,除息日分别为场内2025年12月23日和场外2025年12月22日,现金红利发放日则为场内2025年12月25日和场外2025年12月24日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人,分红方式为现金分红,不支持红利再投资,且暂免征收所得税,分红手续费亦免收。

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