博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园 封闭式基础设施证券投资基金收益分配的半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载公告
2026-04-19半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载
经上述项目调整后,本基金自2025年1月1日至收益分配基准日2025年12月31日期间的可供分配金额为人民币120,616,413.57元,扣减本基金2025年第一次实际分红金额56,702,854.01元,2025年第二次实际分红金额28,422,617.32元,截至基准日2025年度剩余的可供分配金额为35,490,942.24元,本次拟分红金额为32,837,381.14元,分红比例为92.52%,每份基金份额发放红利0.0231元人民币(小数点4位以后的部分舍位)。本次收益分配完成后,全年累计拟分红金额为117,962,852.47元,全年拟分红比例为97.80%。


